【盤面回顧與展望】

今日指數(shù)橫盤震蕩，短線情緒迎來冰點(diǎn)反彈，小票表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。板塊方面，華為海思迎來調(diào)整，本身上周五高潮就有分歧預(yù)期在，再加上力源信息的減持，所以調(diào)整力度比較大，資金往消費(fèi)電子終端做補(bǔ)漲，其中折疊屏、散熱等方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，下午消費(fèi)電子仍延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，智能戒指有所走強(qiáng)，這一波消費(fèi)電子在高度上應(yīng)該是WiFi7的共進(jìn)股份領(lǐng)頭，創(chuàng)維數(shù)字作為中軍可能走趨勢(shì)。不過要注意的是之前AI眼鏡很大程度上限制了AI終端的高度，所以需要降低預(yù)期，除非機(jī)構(gòu)資金能來參與其中，像是領(lǐng)益智造、歌爾股份這類個(gè)股如果能做個(gè)二波出來，行情會(huì)比較大。西部大開發(fā)因?yàn)楣?jié)點(diǎn)比較好今天算是和情緒有一個(gè)共振，不過要做成主線還是挺有難度的，明天關(guān)注活口為主，房屋檢測(cè)大概率也不太好接，目前這種輪動(dòng)除非到了節(jié)點(diǎn)，否則第二天接力難度都挺大的。新能源到了4季度可能會(huì)有資金做行業(yè)的反轉(zhuǎn)預(yù)期，不過現(xiàn)階段比較難分辨超跌反彈還是反轉(zhuǎn)，等個(gè)右側(cè)不遲。

【重點(diǎn)公司跟蹤】

鴻日達(dá)：隨著AI算力、高端存儲(chǔ)芯片等產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)全球芯片產(chǎn)業(yè)快速向高可靠性、高集成度、先進(jìn)制程等方向演進(jìn)，新技術(shù)和新應(yīng)用對(duì)熱管理解決方案及散熱材料提出了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和更高的性能要求。公司持續(xù)聚焦金屬散熱片的產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)推廣，基于前期數(shù)年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累和團(tuán)隊(duì)搭建，逐步實(shí)現(xiàn)了從原材料端的配方和生產(chǎn)加工層面的工藝技術(shù)突破，相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)在個(gè)別核心客戶處得到驗(yàn)證導(dǎo)入通過。當(dāng)前公司正根據(jù)市場(chǎng)拓展進(jìn)度加速啟動(dòng)金屬散熱片新產(chǎn)線擴(kuò)建，并有望在2024年末完成第三條產(chǎn)線的量產(chǎn)通線，客戶端也已取得部分核心客戶的供應(yīng)商代碼（VendorCode）并開始小批量出貨，有望在2024Q3開啟小批量量產(chǎn)。另外公司上半年MIM機(jī)構(gòu)件業(yè)務(wù)創(chuàng)新高，公司應(yīng)用于其他品類領(lǐng)域的MIM機(jī)構(gòu)件部分新產(chǎn)品也已開始在其他客戶處進(jìn)行送樣及驗(yàn)證導(dǎo)入。

領(lǐng)益智造：據(jù)公司公告援引IDC預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI終端占比將超55%，市場(chǎng)迎來新機(jī)遇。AI終端蓬勃發(fā)展，硬件不斷革新進(jìn)化。此外，各大廠商研發(fā)折疊屏技術(shù)，理念從性能轉(zhuǎn)輕薄全能，成為市場(chǎng)新趨勢(shì)。公司在全球范圍內(nèi)提供AI終端設(shè)備所需的精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈一站式智能制造服務(wù)及解決方案。除傳統(tǒng)精密功能件/結(jié)構(gòu)件外，公司還系統(tǒng)性布局了手機(jī)/PC散熱方案，可提供包括石墨膜散熱片、VC均熱板在內(nèi)的多種產(chǎn)品，公司也為智能手機(jī)頭部客戶提供折疊屏碳纖維屏幕支架，旗下賽爾康可為蘋果/安卓客戶提供充電器整機(jī)ODM服務(wù)。端側(cè)AI將成未來增長(zhǎng)動(dòng)力。

南京新百：國(guó)務(wù)院以“實(shí)施積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展”為主題，進(jìn)行第九次專題學(xué)習(xí)。江蘇禾康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）是南京新百大健康產(chǎn)業(yè)板塊的核心企業(yè)之一，為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。