3月28日，中金公司發(fā)布2024年年報，2024年，中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入213.33億元；實現(xiàn)凈利潤56.94億元。年末總資產(chǎn)達(dá)到6747.16億元，較2023年末增長8.07%；凈資產(chǎn)為1153.48億元，同比增長10.27%。

從業(yè)務(wù)板塊來看，手續(xù)費及傭金凈收入為108.52億元，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入42.63億元，投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入30.95億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入12.09億元。投資收益表現(xiàn)亮眼，達(dá)到132.68億元。

值得注意的是，2024年第四季度，中金公司業(yè)績實現(xiàn)大翻身。該季度實現(xiàn)營業(yè)收入78.84億元，環(huán)比增長73.71%，同比增長42.71%；歸屬于母公司股東的凈利潤為28.36億元，環(huán)比大增350.11%，同比增長83.16%。

在子公司方面，中金基金業(yè)績增長顯著。2024年，中金基金實現(xiàn)營收4.58億元，同比增長30.34%；凈利潤為1.09億元，同比大幅增長170.17%。總資產(chǎn)為13.33億元，凈資產(chǎn)為7.4億元，分別同比增長73.71%、71.85%。

股權(quán)保薦承銷：服務(wù)中資企業(yè)全球IPO融資逾44億美元

2024年，中金公司在股權(quán)保薦承銷業(yè)務(wù)上成績斐然，服務(wù)中資企業(yè)全球IPO合計28單，融資規(guī)模達(dá)44.24億美元。

A股IPO方面，作為主承銷商，中金公司去年完成了A股IPO項目6單，主承銷金額為35.9億元。公司作為主承銷商完成A股再融資項目15單，主承銷金額為123.49億元。

港股市場中，中金公司表現(xiàn)同樣出色。中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目19單，主承銷規(guī)模為38.35億美元；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項目24單，主承銷規(guī)模20.13億美元；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目24單，主承銷規(guī)模9.72億美元。此外，中金公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目9單，主承銷規(guī)模12.45億美元。

美股市場上，2024年，中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股IPO項目3單，主承銷規(guī)模0.87億美元，排名中資券商領(lǐng)先位置。2024年，中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股再融資及減持項目1單，主承銷規(guī)模0.36億美元。

展望2025年，中金公司表示將全力以赴做好“五篇大文章”，積極服務(wù)國家戰(zhàn)略；全面加強A股能力建設(shè)，圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力支持方向，拓展優(yōu)質(zhì)肩部、腰部企業(yè)的覆蓋，提升項目質(zhì)量及項目儲備；港股IPO保持項目數(shù)量和承銷份額的領(lǐng)先優(yōu)勢；把握減持、增持和回購等業(yè)務(wù)機遇。

債券承銷：境外債承52億美元，同比增逾六成

債承方面，2024年，中金公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模為7112.24億元，同比上升0.4%；境外債券承銷規(guī)模為52.66億美元，同比上升61.5%。

中金公司稱，2024年，公司債務(wù)融資及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)在助力債券市場高質(zhì)量發(fā)展和金融高水平開放等方面取得了突出成績。2024年，中金公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模、持有型不動產(chǎn)ABS管理規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs已上市項目管理規(guī)模、中資企業(yè)境外債券承銷規(guī)模均保持領(lǐng)先位置。

對于2025年，中金公司計劃將繼續(xù)以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，把握新產(chǎn)品涌現(xiàn)機遇，并在政策引導(dǎo)領(lǐng)域繼續(xù)加大投入。公司將統(tǒng)籌各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)開展，提升綜合客戶服務(wù)能力及區(qū)域競爭力；對科技創(chuàng)新債券、鄉(xiāng)村振興債券、綠色及ESG債券等專項品種繼續(xù)加強投入力度；把握市場戰(zhàn)略機遇，加速發(fā)掘優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施和不動產(chǎn)資產(chǎn)，利用多層次資產(chǎn)證券化產(chǎn)品盤活存量資產(chǎn)；抓住人民幣國際化歷史機遇，積極拓展海外客戶群體，關(guān)注民企海外融資需求并不斷拓寬產(chǎn)品線；積極把握企業(yè)債務(wù)管理與信用修復(fù)業(yè)務(wù)機會，推動重組工具創(chuàng)新和拓寬應(yīng)用場景，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。

財務(wù)顧問：并購業(yè)務(wù)連續(xù)十年領(lǐng)先

根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，2024年中金公司并購業(yè)務(wù)在中國并購市場連續(xù)十年排名保持領(lǐng)先地位。全年已完成并購交易73宗，涉及交易總額約505.88億美元，其中境內(nèi)并購交易59宗，涉及交易總額約317.89億美元，跨境及境外并購交易14宗，涉及交易總額約187.98億美元。

中金公司表示，今年，公司將積極響應(yīng)證監(jiān)會《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，通過提供優(yōu)質(zhì)并購服務(wù)助力上市公司高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)深入把握重點行業(yè)并購機會，助推市場化產(chǎn)業(yè)整合升級，發(fā)揚境內(nèi)外聯(lián)動優(yōu)勢，堅定助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，夯實優(yōu)勢、發(fā)力創(chuàng)新、爭取穩(wěn)步提高市場份額。債務(wù)重組方面將繼續(xù)運用綜合化手段、長期化手段，為困境企業(yè)引入全系列投行產(chǎn)品與服務(wù)、助力困境企業(yè)實現(xiàn)脫困重生、轉(zhuǎn)型升級；利用投行專業(yè)化能力，助力地方政府平臺防風(fēng)險化債務(wù)，在發(fā)展中謀轉(zhuǎn)型；堅持把金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全，助力實體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。

股票業(yè)務(wù)：機構(gòu)服務(wù)與產(chǎn)品能力雙提升

股票業(yè)務(wù)方面，中金公司稱，機構(gòu)服務(wù)有新成效。新開戶數(shù)量實現(xiàn)穩(wěn)健增長。QFII客戶市占率連續(xù)21年排名市場領(lǐng)先位置，多家全球長線基金投研排名領(lǐng)先；港股交易市場份額在中資券商中持續(xù)領(lǐng)先；主要公募基金、重點保險機構(gòu)投研排名持續(xù)位于第一梯隊；私募客群覆蓋率進(jìn)一步提升；銀行客群拓展取得新的突破；全國社保基金投研排名保持領(lǐng)先；為多家大型央企國企提供股份增減持等綜合金融服務(wù)。

此外，中金公司產(chǎn)品能力有新提升，國際拓展有新模式。積極布局互聯(lián)互通機制全樞紐交易所，新增覆蓋哈薩克斯坦、韓國、馬來西亞三個亞洲市場，支持美國、日本、新加坡等全球股票市場交易。

中金公司表示，公司將始終堅持以服務(wù)國家戰(zhàn)略為引領(lǐng)，踐行以客戶為中心的經(jīng)營理念，加強全方位服務(wù)客戶能力體系建設(shè)，努力構(gòu)建提供領(lǐng)先解決方案的全球股票業(yè)務(wù)平臺，不斷提升股權(quán)生態(tài)鏈建設(shè)，持續(xù)營造客戶生態(tài)圈。深耕各類機構(gòu)客群，綜合增強產(chǎn)品能力，提升雙向跨境能力，提高投研交易服務(wù)數(shù)字化水平，全方位做好風(fēng)險管控防范，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，為建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化積極貢獻(xiàn)力量。

固收業(yè)務(wù)：債券承銷、交易量持續(xù)保持領(lǐng)先

固收業(yè)務(wù)方面，2024年，中金公司債券承銷和交易量持續(xù)保持市場領(lǐng)先地位，中資外幣債券排名全市場靠前；不斷加強國際化客戶覆蓋和交易服務(wù)能力，以中國內(nèi)地和中國香港為雙中心，搭建紐約、新加坡、東京等地的全球化銷售網(wǎng)絡(luò)，跨境結(jié)算量持續(xù)增加。

中金公司稱，公司積極把握機遇，加強產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù)，持續(xù)發(fā)展衍生品業(yè)務(wù)。加強境內(nèi)外產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)諸多創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地，打造定制化服務(wù)能力；持續(xù)發(fā)展衍生品業(yè)務(wù)，拓展利率、信用和外匯業(yè)務(wù)范圍，大宗商品做市重點品種排名市場前列。

展望2025年，中金公司表示，推進(jìn)固定收益業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。提升客戶綜合服務(wù)能力，打造全時區(qū)、多幣種、多市場的全球做市平臺，持續(xù)擴(kuò)大影響力；進(jìn)一步加強產(chǎn)品定制化創(chuàng)設(shè)能力，持續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新，提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力，構(gòu)建全產(chǎn)品、一站式客戶服務(wù)平臺；提高境內(nèi)外業(yè)務(wù)能力，助力高水平對外開放，穩(wěn)步落實國際化布局；繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強數(shù)字經(jīng)濟(jì)能力建設(shè)，提升全球化展業(yè)的系統(tǒng)化能力，打造一流的FICC金融科技平臺。

資管：規(guī)模達(dá)5520億，重點聚焦投研一體化和運營管理

資管業(yè)務(wù)方面，截至去年末，中金公司資產(chǎn)管理部的業(yè)務(wù)規(guī)模為5,520.34億元。產(chǎn)品類別方面，集合資管計劃和單一資管計劃管理規(guī)模（含社保、企業(yè)年金、職業(yè)年金及養(yǎng)老金）分別為1667.33億元和3853.00億元，管理產(chǎn)品數(shù)量783只。

中金公司稱，2024年，公司堅持以客戶為中心，圍繞“五篇大文章”支持中國式現(xiàn)代化建設(shè)，踐行金融為民理念，以專業(yè)投資管理服務(wù)踐行使命擔(dān)當(dāng)，全力推動資管業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。公司緊密圍繞打造投資管理能力、塑造投研核心競爭力，堅持團(tuán)隊培養(yǎng)。公司鞏固戰(zhàn)略客戶合作，擴(kuò)展對社保、年金、銀行、保險等客戶的服務(wù)深度和廣度，契合客戶需求提升服務(wù)質(zhì)效；拓展企業(yè)客群，開拓零售渠道，豐富產(chǎn)品供給，多措并舉推動業(yè)務(wù)提質(zhì)拓面。不斷提升數(shù)字化能力，重點聚焦投研一體化和運營管理，深化平臺能力建設(shè)和業(yè)務(wù)流程融合。

對于2025年，中金公司表示，繼續(xù)著力打造投研核心競爭力，培養(yǎng)研究能力，提升團(tuán)隊賦能，致力于提升產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)，提升客戶獲得感；豐富策略儲備，優(yōu)化產(chǎn)品供給，打磨特征明顯、有競爭力、能夠滿足客戶綜合需求的產(chǎn)品線；持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)字化賦能，綜合推進(jìn)投研、風(fēng)控、運營平臺建設(shè)；強化機制建設(shè)，嚴(yán)守合規(guī)風(fēng)控底線，保障業(yè)務(wù)高質(zhì)量穩(wěn)健開展，為打造具有國際競爭力的一流投行作出有力貢獻(xiàn)。

中金基金：公募基金管理規(guī)模增至2073億元，同比大增63%

中金基金方面，截至2024年末，中金基金管理公募基金規(guī)模增長至2073.3億元，同比增長63%。

中金基金稱，2024年，公司積極響應(yīng)并踐行國家高質(zhì)量發(fā)展的政策導(dǎo)向，堅定聚焦核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力于服務(wù)國家戰(zhàn)略目標(biāo)，并著力做好金融領(lǐng)域的“五篇大文章”。公司積極豐富產(chǎn)品線布局，推出多支匹配各類市場需求的產(chǎn)品，并通過加強投研能力建設(shè)，逐步積累中長期業(yè)績，保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展。2024年中金基金新發(fā)5只公募基金，完成中金印力消費REIT、中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT、中金重慶兩江REIT的發(fā)行，公募REITs管理規(guī)模持續(xù)保持行業(yè)前列，成立中金金辰債券、中金成長領(lǐng)航混合2支傳統(tǒng)公募基金。

展望2025年，中金基金表示，公司將通過持續(xù)積累績優(yōu)固定收益類產(chǎn)品業(yè)績、順應(yīng)市場趨勢重點發(fā)展權(quán)益類產(chǎn)品及深耕公募REITs產(chǎn)品的投資運營，推進(jìn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展；將加強銷售骨干隊伍建設(shè)并完善關(guān)鍵渠道管理體系；將推動品牌宣傳、研究與企業(yè)文化的一體化融合；將持續(xù)強化合規(guī)風(fēng)控管理以堅守風(fēng)險底線，并致力于豐富產(chǎn)品線來滿足投資者多樣化的財富管理需求。中金基金長期專注于構(gòu)建穩(wěn)定且持續(xù)的投研輸出能力，將在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上積極探索新的增長領(lǐng)域，為廣大投資者提供更加全面、專業(yè)的金融服務(wù)。

私募股權(quán)業(yè)務(wù)：資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4576億

截至2024年12月31日，中金公司私募股權(quán)業(yè)務(wù)通過多種方式在管的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4576億元。

中金公司稱，2024年，公司私募股權(quán)業(yè)務(wù)逆勢募集大量直投基金和母基金，與各級政府、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、金融機構(gòu)等深度合作，為服務(wù)國家戰(zhàn)略提供長期風(fēng)險資本。圍繞金融“五篇大文章”深耕戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，布局大量高新技術(shù)、先進(jìn)制造、新能源、新材料、醫(yī)療健康領(lǐng)域的硬科技企業(yè)。為投資人和被投企業(yè)提供多元化的深度賦能，以耐心資本陪伴企業(yè)成長，被投企業(yè)上市數(shù)量領(lǐng)先同業(yè)，并連續(xù)多年在業(yè)內(nèi)權(quán)威榜單中位居前列。

中金公司表示，今年，公司將堅持金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的根本宗旨，以私募股權(quán)為抓手助力耐心資本壯大，培育與發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。錨定公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞“穩(wěn)增長、提績效、優(yōu)服務(wù)、強基礎(chǔ)、防風(fēng)險”持續(xù)發(fā)力，積極擴(kuò)大企業(yè)股權(quán)基金、母基金產(chǎn)品優(yōu)勢，強化與地方政府、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的合作，全力推動多支重點基金落地。多措并舉著力加強投資能力建設(shè)，持續(xù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提升經(jīng)營績效。加強對投資人和被投企業(yè)的雙向賦能及數(shù)字化建設(shè)，進(jìn)一步打造并發(fā)揮投資生態(tài)圈的作用。

財富管理：產(chǎn)品規(guī)模近3700億，連續(xù)五年正增長

2024年，中金公司財富管理加強客戶陪伴，做好投資和顧問兩個方面，以保有客戶資產(chǎn)為核心，通過買方投顧和資產(chǎn)配置助力居民“長錢長投”和降低短期波動。通過資產(chǎn)配置，產(chǎn)品規(guī)模連續(xù)五年正增長，增長至近3700億元，不斷豐富完善50系列買方投顧體系，規(guī)模增長至近870億元，創(chuàng)新高。

作為首批入圍券商開展跨境理財通業(yè)務(wù)，中金公司秉承“中金一家”服務(wù)理念，為粵港澳大灣區(qū)合格投資者提供優(yōu)質(zhì)的一站式跨境理財服務(wù)。持續(xù)加大普惠性金融產(chǎn)品推動力度，“公募50”保有量較上年末增長139%，持續(xù)提高“股票50”“ETF50”“股票T0”等創(chuàng)新個人交易服務(wù)的滲透率，創(chuàng)新交易服務(wù)累計覆蓋客戶超35萬人次，簽約客戶資產(chǎn)超2500億元。

中金公司財富管理總客戶數(shù)近850萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值為3.18萬億。

展望2025年，中金公司表示，財富管理業(yè)務(wù)將繼續(xù)做好“五篇大文章”，保持買方投顧轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略定力不動搖，隨著客戶風(fēng)險偏好回升，積極把握市場機遇，落地“拓市場、提質(zhì)效、固優(yōu)勢、強管理”四大舉措，建設(shè)值得客戶信賴的國際一流財富管理機構(gòu)，與客戶一起成就更大的人生價值與社會價值。爭市場，提升普惠金融規(guī)模，持續(xù)做好規(guī)?；⒏哔|(zhì)量獲客。提質(zhì)效，傳統(tǒng)和創(chuàng)新手段并舉，提升客戶服務(wù)質(zhì)效。固優(yōu)勢，鞏固買方投顧和全球資產(chǎn)配置領(lǐng)先者地位，助力資本市場投融資綜合改革和國家高水平對外開放。強管理，打造行業(yè)一流組織能力。

研究業(yè)務(wù)：發(fā)揮智庫功能 引領(lǐng)前沿研究

2024年，公司共發(fā)表中外文研究報告1.6萬余篇。在大量的行業(yè)和公司報告基礎(chǔ)之上，還發(fā)布了“AI經(jīng)濟(jì)學(xué)”、“新宏觀策略研究”、“數(shù)說消費”、“中金REITs研究”、“國別研究”、“具身智能”等系列專題報告。

2024年，中金公司舉辦“中金公司全球投資策略會”、“新范式、新宏觀－2024中金公司中期投資策略會”、“2024成都新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司閉門會”、“新生與萌芽，創(chuàng)新與出海－第四屆中金醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)峰會”、“內(nèi)需創(chuàng)新，出海起航：中金大消費產(chǎn)業(yè)峰會”、“應(yīng)時之變：2024年度投資策略會”等多場大型高品質(zhì)論壇，深入探討分析資本市場熱點和宏觀政策趨勢。

2024年，中金研究院舉辦“變革中的勞動力市場：新時代就業(yè)趨勢”、“中印新經(jīng)濟(jì)對話：數(shù)字經(jīng)濟(jì)與綠色發(fā)展”、“金融助力科技：長三角科技金融國際研討會”、“全球綠色低碳轉(zhuǎn)型新任務(wù)：綠色工業(yè)化與氣候進(jìn)程的協(xié)同”等4場季度宏觀經(jīng)濟(jì)研討會。

此外，中金公司公布了主要參控股公司情況，中金國際2024年度實現(xiàn)收入總額為107.5億港元，凈利潤28.57億港元；中金財富證券實現(xiàn)營業(yè)收入66.65億元，凈利潤為12.49億元；中金資本運營實現(xiàn)營業(yè)收入10.61億元，凈利潤3.95億元。

分紅：增加中期分紅，積極回饋投資者

為貫徹落實新“國九條”關(guān)于上市公司現(xiàn)金分紅的有關(guān)要求，中金公司積極做好2023年度利潤分配及2024年中期利潤分配安排，以增強分紅的穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)見性。2024年8月30日，中金公司首次公布中期利潤分配方案，于12月完成實施2024年中期利潤分配，采用現(xiàn)金分紅的方式向股東派發(fā)現(xiàn)金股利，總額約4.34億元（含稅）。

長期以來，中金公司始終堅持積極為股東創(chuàng)造價值，自2020年A股上市起，公司累計向股東分配現(xiàn)金股利人民幣44.89億元。

中金公司表示，未來將根據(jù)戰(zhàn)略推進(jìn)節(jié)奏和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，前瞻性地做好資本規(guī)劃及配置安排，努力在筑牢長期業(yè)務(wù)發(fā)展基石的同時，為投資者提供長期、穩(wěn)定的分紅回報，切實提升投資者的獲得感。