財聯(lián)社10月15訊（編輯 劉晨）債市對9月金融數(shù)據(jù)定價已結(jié)束，權(quán)益市場走弱，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.42%。具體來看：

國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.42%，10年期主力合約漲0.25%，5年期主力合約漲0.12%，2年期主力合約漲0.04%。

銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，截至下午16:30，10年期國債活躍券240011收益率下行1.3bp報2.118%，30年期國債活躍券230023收益率下行1bp報2.28%，10年期國開活躍券240210收益率下行1.65bp報2.2025%。

（數(shù)據(jù)來源：QB，財聯(lián)社整理）

交易員表示，昨晚公布的社融、信貸數(shù)據(jù)走弱，對債市擾動不大，早盤情緒更傾向于止盈。午盤以后權(quán)益市場走弱，上證指數(shù)跌幅擴大至2%，國債期貨率先啟動，在收盤前半小時內(nèi)快速拉漲，隨后現(xiàn)券中長端震蕩下行1-3bp不等。

華西固收稱，總的來看，9月金融數(shù)據(jù)，社融整體變化不大，主要是政府債拉動；企業(yè)貸款相對平穩(wěn)；居民融資需求繼續(xù)維持較低水平。邊際變化主要是企業(yè)債融資減少；而銀行存款變化較大，非銀存款大增帶動M2增速回升；財政存款顯示財政支出也在邊際加快。對于市場而言，關(guān)注點可能更多放在9月末以來政策組合拳出臺之后基本面環(huán)境的變化。核心的幾個關(guān)注點，一是消費品補貼政策以及存量房貸利率下調(diào)之后，居民短期和中長期貸款是否有邊際改善；二是10月下旬人大會議是否宣布增量財政，決定11-12月政府債融資對社融的支撐能否持續(xù)；三是較大力度的貨幣政策落地之后，主要是下調(diào)LPR 20-30bp，能否帶來貸款需求的邊際改善。

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，10月15日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了683億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日417億元逆回購到期。

資金面方面，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行1.1BP報1.407%；7天期下行7.0BP報1.517%；14天期上行4.1BP報1.907%；1個月期持平報1.82%。

銀銀間回購定盤利率均與此前持平。FDR001報1.4200%，與前一交易日持平；FDR007報1.7000%，與前一交易日持平；FDR014報1.8500%，與前一交易日持平。

銀行間回購定盤利率多數(shù)下跌。FR001報1.5500%，與前一交易日持平；FR007報1.8800%，跌4.00個基點；FR014報1.9500%，跌3.00個基點。

一級市場方面：

交易所債券市場收盤，地產(chǎn)債漲跌不一。

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：H8龍控05、24國恒02、24涇河01、24金街06、21貴安G1。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：H0融創(chuàng)03、H1融創(chuàng)03、H1龍控01、H9龍控01、22萬科06。具體如下：

銀行間回購利率全線上行，具體如下：

（數(shù)據(jù)來源：WIND，財聯(lián)社整理）

存單方面，今日3M期國股在1.75%-1.9%位置需求較好，較前一日上行5bp，1Y期國股報在1.9275%-2%的位置，較前一日變化不大。AAA級存單方面，9M成交在1.97%，1Y成交在1.98%的位置。

（數(shù)據(jù)來源：Choice，財聯(lián)社整理）